حاسبة مجانية · بالعربية

حاسبة فجوة التدفق النقدي

المقاول لا يفلس لأنه لم يربح، بل لأنه دفع قبل أن يقبض. هذه الحاسبة تقيس الفجوة بالأيام وبالريال.

أدخل أرقام مشروعك

ر.س

ما تدفعه فعليًا شهريًا: مواد، عمالة، باطن

يوم

من نهاية الفترة إلى اعتماد الاستشاري

يوم

المهلة التعاقدية + التأخير الفعلي المعتاد

يوم

متوسط الأجل من الموردين ومقاولي الباطن

٪

من قيمة العقد — تقلّل الفجوة في البداية فقط

٪

كلفة التسهيلات البنكية أو العائد البديل

نتيجتك جاهزة

أدخل بياناتك لعرض النتيجة الكاملة والتفسير — مرة واحدة تفتح كل الأدوات.

بالضغط تُرسل بياناتك مع مدخلات الأداة ونتيجتها إلى فريق رزين للتواصل بخصوص حلولنا — سياسة الخصوصية

الحساب يتم في متصفحك، والأرقام لا تُحفظ لدينا إلا إذا طلبت عرض النتيجة بترك بياناتك.

ماذا تفعل بالنتيجة

  • قارن رأس المال العامل المطلوب بالسيولة المتاحة فعليًا — الفرق هو حجم التسهيلات التي تحتاجها
  • أيام إعداد المستخلص هي البند الوحيد الذي تتحكم فيه بالكامل — ابدأ منه
  • احسب الفجوة لكل مشروع على حدة، فالمتوسط يخفي المشروع الذي يستنزفك

فجوة التدفق النقدي في المقاولات = (أيام اعتماد المستخلص + أيام تأخر السداد) − أيام مهلة السداد للموردين. هذه هي المدة التي تموّل فيها المشروع من جيبك. رأس المال العامل المطلوب = معدل الصرف اليومي × عدد أيام الفجوة. مشروع يصرف ١٫٥ مليون ريال شهريًا بفجوة ٩٠ يومًا يحتاج نحو ٤٫٥ مليون ريال سيولة دائمة لا علاقة لها بربحية المشروع.

لماذا تفلس شركات مقاولات رابحة

الربح رقم دفتري، والسيولة رقم بنكي. المقاول يصرف على المواد والعمالة اليوم، ويقبض بعد أن يُعد المستخلص ويُعتمد ويُصرف — وبين اللحظتين شهور يموّلها من جيبه.

الفجوة لا تظهر في قائمة الدخل، بل في الرصيد البنكي. ولهذا يمكن لشركة تحقق هامشًا ١٢٪ أن تعجز عن دفع رواتب الشهر: الربح موجود، لكنه محتجز في مستخلصات لم تُصرف ومحتجزات لم تُفرج.

الأخطر أن الفجوة تتضاعف مع النمو. كل مشروع جديد يضيف صرفًا فوريًا مقابل تحصيل مؤجل، فيصبح النمو نفسه سبب الأزمة. هذا ما يفسر انهيار مقاولين في ذروة نشاطهم لا في ركودهم.

كيف تُحسب دورة التحويل النقدي

دورة التحويل النقدي هي عدد الأيام بين خروج الريال ودخوله مرة أخرى:

  • دورة التحويل = أيام إعداد واعتماد المستخلص + أيام السداد بعد الاعتماد − مهلة السداد الممنوحة لك
  • معدل الصرف اليومي = الصرف الشهري ÷ ٣٠
  • رأس المال العامل المطلوب = معدل الصرف اليومي × أيام الدورة
  • تكلفة التمويل السنوية = رأس المال العامل × تكلفة التمويل السنوية ٪

ثلاث روافع تقلّل الفجوة فعليًا

ليست كل أيام الفجوة متساوية في قابليتها للتقليص. رتّب جهدك حسب ما تتحكم فيه:

  • أيام إعداد المستخلص — تحت سيطرتك بالكامل. التوثيق اليومي للكميات المنفَّذة يختصر أسابيع من الجدل مع الاستشاري
  • مهلة السداد للموردين — قابلة للتفاوض، وكل ١٠ أيام إضافية تقلّل رأس المال المطلوب بنفس نسبة الصرف اليومي
  • الدفعة المقدمة — الرافعة الأقوى عند التوقيع، والأصعب بعده. ١٠٪ على مشروع سنة تغطي نحو ٣٦ يومًا من الصرف
  • أيام السداد بعد الاعتماد — الأصعب، لكن التوثيق الجيد يمنع الخصومات التي تعيد المستخلص للمراجعة

أسئلة شائعة عن حاسبة فجوة التدفق النقدي

الربح يقيس الفرق بين الإيراد والتكلفة خلال فترة، بغض النظر عن توقيت القبض والدفع. التدفق النقدي يقيس الحركة الفعلية للنقد. مشروع رابح يمكن أن يستنزف سيولتك لأشهر لأن الإيراد مُعترف به دفتريًا لكنه غير محصَّل، بينما التكلفة مدفوعة فعلًا.

هذه الأرقام تُحسب تلقائيًا في رزين

الحاسبة تعطيك صورة لحظة واحدة. نظام رزين يتابع النظام المحاسبي المتكامل شهرًا بشهر، فتعرف الانحراف وقت وقوعه لا في الحساب الختامي.